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沪指深成指午后跌超1% 震荡行情下机构如何布局?

时间:70-01-01 08:00 来源:

  【沪指深成指午后跌超1% 震荡行情下机构如何布局?】10月18日,沪深两市午后跌幅持续扩大,跌幅均超1%。三季报进入密集披露期,机构持仓动向纷纷曝光。在调仓换股的同时机构表示A股当前估值水平处于低位,估值底和业绩底都具备坚实支撑,继续看好A股十月行情。业绩为王是当前市场主要选股思路,尤其是以投资风格稳健著称的险资,更侧重于基本面良好的各行业龙头企业,而这类个股往往长线投资机会较为显著。

  10月18日,沪深两市午后跌幅持续扩大,沪指跌1.22%,深成指跌1.06%,创业板指跌0.52%。

  三季报进入密集披露期,机构持仓动向纷纷曝光,在震荡行情中,外资、社保、险资、公私募纷纷调仓换股。机构表示A股当前估值水平处于低位,估值底和业绩底都具备坚实支撑,继续看好A股十月行情。业绩为王是当前市场主要选股思路,尤其是以投资风格稳健著称的险资,更侧重于基本面良好的各行业龙头企业,而这类个股往往长线投资机会较为显著。

  三季报尚未进入密集披露期,截至今日仅36家公司三季报亮相,股东最新持股暴露出机构调仓动向。证券时报数据宝统计显示,社保基金最新出现在8只个股前十大流通股东名单中,合计持股量1.24亿股,期末持股市值合计11.56亿元。调仓动向显示,新进3只,增持4只,1只股持仓数量保持不变。

  统计显示,社保基金新建仓的3只股为欧菲光、奥士康、九华旅游,其中,最新持有3571.72万股,另外两只持股量不足百万股。增持的个股中,维尔利增持比例最多,三季度持有1806.46万股,环比增持超5倍,星辉娱乐增仓幅度也超50%。

  社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,仅有2家社保基金同时现身,即社保基金一零八组合、社保基金一零二组合,分别位列公司第四大、第六大流通股东,持股量合计为5226.5万股,占流通股比例为5.71%。

  从持股量及持股比例看,仍是已曝光的社保重仓股中,持仓量及持有比例最多的,其余持股比例较多的有星源材质、蓝晓科技,三季度社保基金持股比例均在3%以上;、社保基金持股比例超2%。持股数量方面,社保基金持有超5000万股的目前仅有星辉娱乐1只,、等紧随其后,持股量分别为3571.72万股、1806.46万股。

  业绩方面,社保基金持有个股中,三季报净利润同比增长的有7家,增幅最高的是,公司前三季共实现净利润2.3亿元,同比增幅为164.59%,许继电气、星辉娱乐净利润分别增长71.45%、59.58%。

  净利润同比下滑的仅有欧菲光,公司前三季度实现净利润1.8亿元,同比下降超八成,业绩下降主要因上半年公司触控显示模组业务盈利能力下降、利息支出增加等,随着消费电子行业旺季到来,公司在光学和指纹模组等核心业务领域继续保持较快增长,第三季度营业收入创单季度历史新高,天风证券研报表示,公司三季度单季业绩创新高,经营重回正常轨道,黄大仙神码预测,拐点显现基本面持续向好。

  市场表现方面,社保基金重仓股10月以来平均上涨5.8%,涨幅跑赢沪指。个股之间出现分化,许继电气累计涨幅16.08%,表现最好,、星辉娱乐、维尔利也收获一成涨幅;跌幅最大的是,累计下跌10.58%。(数据宝)

  随着2019年三季报陆续披露,险资持仓路线初露端倪。《证券日报》记者根据数据统计发现,截至10月17日,在已披露2019年三季报的上市公司中,有6家公司前十大流通股股东名单中出现险资身影,合计持股市值44.99亿元。其中,贵州茅台、森源电气两只个股成为今年三季度险资新进的重点目标。

  从持股数量来看,截至三季度末,上述6家公司中,天通股份、宝钛股份等两家公司险资持股数量居前,均在1000万股以上。此外,维尔利、、和奥士康等4家公司三季度险资持股数量也均在100万股以上。

  从持股市值来看,截至三季度末,上述6只个股险资持股市值均达到2000万元以上,、、等3只个股险资持股市值均在1亿元以上,分别为38.06亿元、4.05亿元和1.60亿元,另外,险资持股市值在2000万元以上的个股还有:奥士康、维尔利、。

  新进增持方面,上述6家公司中,截至三季度末,险资新进持有森源电气、贵州茅台等两家公司股票,持股数量分别达到350.99万股、330.93万股;并对、奥士康、维尔利等3只个股进行了增持操作,增持股份数量分别为1008.73万股、76.04万股、8.17万股。与此同时,险资持仓数量未变。

  业绩持续向好或是险资增持的重要支撑,《证券日报》记者根据数据统计发现,截至10月17日,上述险资持有的6家公司中,有4家公司三季报归属母公司股东的净利润实现同比增长,占比近七成。具体来看,宝钛股份报告期内归属母公司股东的净利润实现同比增长居首,达到75.67%,维尔利(43.91%)、贵州茅台(23.13%)和奥士康(11.41%)等3家公司报告期内归属母公司股东的净利润也均实现同比增长。从近5年净利润复合增长率来看,天通股份、维尔利两家公司近5年净利润复合增长率均达到50%以上,分别为87.79%、51.74%,宝钛股份(48.51%)、奥士康(29.20%)和贵州茅台(18.39%)等3家公司近5年净利润复合增长率也均逾10%。

  二级市场上,上述6只个股中,10月份以来股价实现上涨的个股有3只,占比五成。这3只个股分别为:奥士康(15.44%)、维尔利(11.73%)和贵州茅台(2.89%)。

  上述险资持有的个股后市配置机会仍然被机构普遍看好,近30日内有3只个股获券商给予“买入”或“增持”等看好评级,贵州茅台近期机构看好评级家数居首,达到28家,维尔利(5家)和宝钛股份(3家)等2只个股机构看好评级家数均达到3家及以上。

  对于后市投资逻辑,分析人士表示,A股行情层面,本周三完成了对本周一跳空缺口的回补,各级别周期中也并不存在较为明显的调整信号,后半周指数具有回暖的需求。另外,A股当前估值水平处于低位,估值底和业绩底都具备坚实支撑,继续看好A股十月行情。业绩为王是当前市场主要选股思路,尤其是以投资风格稳健著称的险资,更侧重于基本面良好的各行业龙头企业,而这类个股往往长线投资机会较为显著。(证券日报网)

  数据显示,北向资金9月份净流入646.62亿元人民币,规模创沪港通、深港通开通以来单月历史新高。10月以来至今,北向资金继续净流入124.99亿元人民币。值得一提的是,就在上证指数再次失守3000点的10月15日,北向资金仍在当日净流入36.71亿元。

  业内人士认为,作为A股增量资金的重要风向标之一,外资买买买的扫货行为,表明其认可A股在当前位置的中长线投资价值。

  惠理中国投资余小波和操礼艳认为,目前市场的估值反映了比较多的风险预期,低价提供的风险补偿足够,中国股票类在资产大类中的上行风险大于下行风险。

  私募排排网数据显示,目前股票策略型私募基金的平均仓位仅为64.54%,相比上个月同期的71.98%,环比下降7.44%,处于近四个月的最低值。

  此外,融智中国对冲基金经理A股10月份的信心指数为110.25,环比9月份大跌10.80%。结合目前的仓位数据来看,经过了过去5个月的调整之后,私募对于10月份的市场行情态度呈现中性。

  “我们三季度末的仓位水平在八成左右,最近在逐渐减仓了,预计会减到五成。持仓中的很多科技和消费股年内累计了不少涨幅,先把利润保持住再等待市场方向。”沪上一家大型私募基金人士对记者透露。

  翼虎投资认为,步入四季度,市场担忧经济下行的预期在提升,逆周期调节的预期开始显现。科技板块在节前调整后,本周虽获得了较好的修复,但主要以三季报预增为主线。贝塔行情在通胀预期下被明显压制,后续仍需警惕市场的反复。

  据统计,截至10月16日,今年以来共有26只主动偏股型基金的年内收益率超过70%。其中,博时医疗保健行业混合A、广发医疗保健股票和交银成长30混合分别以86.36%、82.26%和80.75%的涨幅暂列前三甲宝座。

  随着2019年收官季的来临,不少基金经理希望通过调仓换股保住年内收益或者实现弯道超车,反映在盘面上,则出现了食品饮料、猪肉股、科技等前期强势板块的震荡回调,及银行、地产等低估值板块的逆势上涨。

  据统计,10月以来,申万一级行业指数中,、房地产分别以6.31%、5.78%的涨幅排名前两位。

  对此,沪上一家大型公募基金的权益投资负责人表示,一方面,随着上市公司三季报陆续披露,前期表现强势,但业绩不达预期的行业及个股估值面临一定的天花板;另一方面,在基金排名压力下,不少基金经理会主动寻找性价比更好的标的来保住年内收益。

  “从估值上来看,金融地产这些较为便宜的板块可能会吸引一些机构资金布局,从而获得相对稳定的回报。”前海开源基金首席经济学家杨德龙称。(中国证券网)

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